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内审助力规范单位资金管理

发布日期:2020-09-01 14:33 访问次数: 信息来源:台州内部审计 字号:[ ]


2019年,温岭市自然资源和规划局内审采取三大举措,助力本部门在加强资金整合,盘活存量资金,提高资金管理质量等方面实现了效能提升。

一是配合完善了有关财务管理制度。结合部门机构改革后的实际,关注建立健全内部管理制度,协助修订完善本部门有关资金管理制度。为加强资金使用的审批控制,提出建议意见得到采纳,实行“一个口子”、“一支笔”签字审批本局及下属单位的财政资金。

二是协助清理各类保证金。为清理盘活部分长期滞留的资金,内审人员协助财务部门对各类保证金进行了全面清理清退处理,对于无法退还的数百万元保证金,按有关规定和程序,退交国库。

三是规范银行存款管理,推进竞争性存放。督促加强银行存款管理,将下属基层所的存款利息收入上交国库;对于资金存量较大的基层所,将资金统一划入市会计核算中心实行集中管理。为规范资金存放,严格执行公款竞争性存放的规定,协助组织银行开户、银行存款竞争性招标,于7月份对新设立的一下属单位的银行基本开户实施公开招标;于12月份,对下属两单位的存款资金共计1亿多元,分数个标段进行竞争性存放招标,提高了国有资金的收益率。





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